Seja com o Excel ou com o Google Planilhas, praticamente todas as empresas usam, em algum momento, uma planilha eletrônica para controlar algum processo ou organizar certas tarefas.
Mesmo contando com outras ferramentas online, como CRM, automação de marketing, softwares para gestão de equipes e projetos, entre outros, as velhas e boas planilhas eletrônicas são um recurso coringa 🃏 muito prático e barato de usar.
Aliás, uma delas está bem aqui:
Além disso, são de domínio geral, não precisam de treinamento para operar e todo mundo está acostumado com elas.
Por isso, é muito comum contar com planilhas financeiras, por exemplo.
Mas você sabe como fazer a planilha financeira de uma empresa?
Neste post, você não só vai ver como fazer uma planilha financeira de uma empresa automatizando a entrada e a saída de alguns dados, como também vai ter acesso a 5 modelos de planilhas de controle financeiro empresarial grátis, prontinhas para você usar.
Como fazer uma planilha financeira de uma empresa?
Confira nosso passo a passo de como fazer uma planilha financeira de uma empresa e, depois, acesse mais 4 planilhas de controle financeiro empresarial prontas para baixar e usar.
1- Defina quais os objetivos estratégicos da empresa?
Com certeza existem dezenas de indicadores financeiros importantes que você pode acompanhar em sua empresa. Mas não adianta criar dezenas de planilhas. Porque você não vai conseguir acompanhar tantas assim.
Por isso, é preciso priorizar algumas delas. E a melhor maneira de fazer isso é analisando os objetivos estratégicos da empresa.
2- Escolha para quais índices criar uma planilha financeira
Fluxo de caixa, contas a receber, contas a pagar, lucro do período…
Verifique quais índices são os mais adequados de serem acompanhados para auxiliar no atingimento dos objetivos estratégicos que você estudou no item acima.
Assim, com umas 4 ou 5 planilhas principais definidas, vai ser mais fácil entender a saúde financeira da sua empresa, sem se perder em excesso de informações.
3- Estude as fórmulas de cada índice
Antes de aprender como fazer uma planilha financeira de uma empresa, comece estudando as fórmulas de cada indicador escolhido.
Isso é muito importante porque a base de qualquer planilha financeira são as fórmulas usadas para apurar seus resultados.
Não conhece as fórmulas dos principais indicadores financeiros? Então, confira estas:
Fonte: NFe.io
4- Organize as linhas e colunas das planilhas e coloque as fórmulas
Pense com cuidado em como organizar as informações da planilha.
Definir as linhas e colunas é o segredo para tornar sua planilha intuitiva.
Assim, em uma planilha de fluxo de caixa, por exemplo, as informações sobre as despesas e receitas podem ficar organizadas em colunas como: valor, descrição, central de custos etc. Já as linhas correspondem a data da despesa ou da receita e vão sendo acrescentadas uma a uma, conforme ocorrem.
Lembre-se também de colocar as fórmulas com cuidado nas células correspondentes.
Este tutorial pode ajudar você a aprender a colocar as fórmulas na planilha, acesse agora: como criar fórmulas com Excel.
5- Teste a planilha
Basta um mero descuido de digitação para graves erros ocorrerem na planilha financeira da sua empresa.
Então, para evitar isso, preencha as células da sua planilha com alguns dados fictícios e depois faça os cálculos manualmente, em busca de eventuais erros em fórmulas, por exemplo.
Confira se os resultados batem mesmo com a realidade.
6- Defina quem é o responsável por coletar os dados
De nada adianta ter excelentes planilhas, fáceis de entender e devidamente testadas se elas estiverem desatualizadas.
Por isso, defina o responsável pela coleta e digitação dos dados nas planilhas. Crie uma rotina diária para isso e tenha acesso a seus indicadores financeiros em tempo real.
7- Automatize algumas entradas e saídas
Para evitar erros de digitação, nada melhor que automatizar a entrada e a saída dos dados de sua planilha financeira.
E fazer isso pode ser mais fácil do que você imagina. ☝💡
A Pluga criou uma série de integrações entre as planilhas Excel e Google com outras ferramentas online que você usa no seu dia a dia, de forma que é possível automatizar tarefas chatas e repetitivas como essas:
➡ A cada venda aprovada em seu e-commerce, inserir uma linha em uma planilha
➡ A cada nova linha criada em uma planilha, gerar um “contas a receber” em seu sistema ERP
➡ A cada negócio fechado em seu CRM, acrescentar uma linha em uma planilha
➡ A cada linha criada em uma planilha, avisar um canal do Slack
Veja mais algumas delas, não leva nem 2 minutinhos para configurar:
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Mais 3 modelos de planilha de controle financeiro empresarial grátis
Selecionamos mais 3 planilhas de controle financeiro empresarial prontas para usar. Clique no links e baixe agora mesmo.
Veja mais opções de automatizações criadas pela Pluga, desta vez para o Google Sheets:
Para não se esquecer!
O processo começa definindo os objetivos estratégicos da empresa e identificando quais indicadores financeiros devem ser acompanhados (fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber etc.). Depois, organize as informações nas colunas e linhas, aplique as fórmulas corretas e teste os cálculos antes de utilizá-la.
Para minimizar erros, defina um responsável pela atualização dos dados e crie uma rotina diária para isso. Além disso, automatizar a entrada e a saída de informações reduz falhas de digitação e garante que os números estejam sempre atualizados.
A Pluga oferece integrações que permitem atualizar sua planilha automaticamente. Por exemplo, ao aprovar uma venda no e-commerce, uma nova linha pode ser adicionada à planilha, ou ao fechar um negócio no CRM, os dados podem ser registrados automaticamente. Isso economiza tempo e evita erros manuais.
